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外匯期貨合約是買、賣雙方約定於未來某一特定時間,以交易當時約定之價格交付某特定外匯的一種標準化合約。外匯期貨合約的種類、數量、交易月份等均必須在合約中訂明清楚,以增加交易的方便性。投資者可於合約到期前平倉以防止被指派履約義務,就不需要進行現金或實物交收。

外匯期貨是以非美元的制式合約來報價,也就是以每單位外幣的相對美金價格。

較活躍的外匯期貨合約有歐羅、英鎊、澳元、加幣、日圓、瑞士法朗、紐西蘭幣、歐羅日圓、人民幣、美匯指數。

影響價格因素

1.進出口值
2.經濟增長
3.消費力
4.生產力
5.資本市場的資金流向
6.利率水平
7.主權評級
8.貿易自由度
9.政治情況
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